Como criar e utilizar as contas a receber?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como criar uma nova conta a receber e a utilizar o submódulo financeiro de Contas a receber!

No submódulo de Contas a receber, você pode controlar todos os títulos financeiros do seu negócio, compreendendo os valores futuros a serem recebidos, e aqueles que estão atrasados por falta de pagamento. 

Criando uma nova conta a receber

As contas a receber são todos os títulos financeiros gerados da venda de contratos, produtos ou serviços diretamente no perfil dos clientes. 

Eventualmente, caso seja necessário, você pode criar manualmente uma conta a receber não atrelada a contratos, produtos ou serviços, em Financeiro > Contas a receber > + CONTA A RECEBER.

Em descrição, informe a identificação do recebimento, a categoria de receita (crie novas categorias em Administrativo > Categorias), o cliente vinculado, a data de vencimento e o valor.

Recebendo a conta a receber

Acesse em Financeiro > Contas a receber > 3 Pontinhos > Receber, informe o método de pagamento que recebeu o valor da conta a receber e clique em RECEBER AGORA para finalizar o recebimento.

Editando e estornando uma conta a receber

Em alguns momentos poder ser necessário editar e estornar uma conta a receber lançada ao sistema, como em casos onde foi adicionado algum dado incorreto e precisa aplicar a correção, ou até mesmo realizar uma devolução do valor pago ao aluno.

Para isso acesse Financeiro > Contas a receber > 3 pontinhos > Editar/Estornar, ao estornar será necessário selecionar o caixa que deseja realizar a saída do valor.

Controle das contas a receber

Acesse em Financeiro > Contas a receber > FILTROS, e filtre pela data atual em Data final dentro de Filtros, para verificar quais títulos financeiros já foram recebidos e quais estão em situação "Aberto", ou seja, os atrasados.

Compreenda os valores informados nos quadros superiores:

• Valor: a soma de todos os títulos financeiros, conforme os critérios de filtro.
• Valor recebido: a soma dos títulos financeiros com situação "Recebido", conforme os critérios de filtro.
• Valor em aberto: a soma dos títulos financeiros com situação "Aberto", conforme os critérios de filtro.
• Valor em andamento: a soma dos títulos financeiros com situação "Em andamento", conforme os critérios de filtro. É a quantia pendente de pagamento do meio do Next Fit Pay (recorrentes).

Filtros do módulo de contas a receber

Utilize os filtros de Data (Vencimento e Recebimento), Situação (Aberto, Pago e Cancelado), Produto ou serviço, Contrato, Cliente e Método de pagamento para melhorar a busca e visualização das contas a receber.

Relembre sobre o Financeiro Básico

Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)

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