Como funciona cada relatório financeiro?

Olá! Neste tutorial você irá aprender sobre a funcionalidade dos Relatórios Financeiros! 

Os Relatórios Financeiros oferecem uma visão ampla sobre os registros financeiros do seu negócio relacionado aos seus recebimentos, contas em atraso, fluxo de caixa, entre outras informações.

Para acessá-los, acesse o módulo Relatórios e depois clique em Financeiro.

Relatórios Financeiros - Geral

• Relatório de Contas a pagar: No relatório de “Contas a pagar”, você terá acesso a uma lista detalhada de todas as despesas pendentes da sua empresa durante um período específico, conforme os parâmetros definidos nos filtros. 

  
  

  Este relatório reúne todas as obrigações financeiras, sejam de curto ou longo prazo, oferecendo a flexibilidade de visualização por fornecedor, status da despesa e outros critérios, apresentada por listagem e gráficos. 

  
  

  Essa ferramenta é fundamental para o gerenciamento financeiro, proporcionando à empresa uma visão organizada e clara de suas obrigações financeiras.
  Para visualizar este relatório de Contas a pagar, acesse Relatórios > Financeiro > Contas a pagar.

• Relatório de Contas a receber: O relatório de “Contas a receber” é o local que lista todas as quantias a receber que seu negócio tem de seus clientes, dentro do período informado. Ele detalha os valores pendentes que a empresa espera receber pelas vendas de produtos, contratos ou serviços prestados.

  
  

  Esse relatório inclui informações sobre cada conta a receber, como o nome do cliente, o valor total devido, a data de vencimento, o saldo pendente, e o status do pagamento (recebido, em aberto, em andamento, entre outros).
  
  Para visualizar este relatório de Contas a receber, acesse Relatórios > Financeiro > Contas a receber. 

• Relatório de Contas a receber em Atraso: O relatório de “Contas a Receber em Atraso” apresenta a lista todas as quantias devidas por clientes que ultrapassaram a data de vencimento acordada. 

  
  

  Esse relatório é de suma importância para a gestão financeira, pois auxilia na identificação de clientes inadimplentes, facilita o planejamento de cobranças e ajuda na tomada de decisões estratégicas para minimizar riscos e garantir a liquidez financeira da empresa. 
  
  Para visualizar este relatório de Contas a receber em Atraso, acesse Relatórios > Financeiro > Contas a receber em atraso. 

  
  

• Relatório de DRE Gerencial: O DRE Gerencial (Demonstrativo de Resultado do Exercício Gerencial) é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se a empresa teve lucro ou prejuízo.

  
  

  Através da comparação entre receitas, custos e resultados, apurados conforme o regime de competência, o Demonstrativo de Resultado do Exercício se torna um instrumento simples, lógico e muito poderoso para analisar e alavancar os resultados da empresa. Nele é possível filtrar a visualização por regime de caixa, ou regime de competência.
  
  Para visualizar este relatório de DRE Gerencial, acesse Relatórios > Financeiro > DRE Gerencial. 

  
  

• Relatório de Emissão de notas fiscais: O relatório de "Emissão de Nota Fiscal" é um registro detalhado de todas as operações de emissão de notas fiscais realizadas pela empresa durante um período específico. Esse relatório apresenta uma lista que compreende informações essenciais associadas a cada emissão de nota fiscal. 

Nele, é possível encontrar dados como data de emissão, dados do cliente, método de pagamento, entre outros detalhes pertinentes. Esse relatório é fundamental para o controle fiscal da empresa, garantindo conformidade com as exigências legais. 
Para visualizar este relatório de Emissão de notas fiscais, acesse Relatórios > Financeiro > Emissão de notas fiscais. 

• Relatório de Extrato de check-ins Gympass: O relatório de “Extrato de check-ins Gympass", irá fornecer os dados financeiros provenientes de todos os check-ins realizados pelo Gympass, apresentados em gráficos e listagem.

Importante lembrar que, a integração possuída pelo nosso sistema com o Gympass, não sincroniza os valores pagos pelos alunos, integrando somente os check-ins e booking.  Sendo assim, para que esse relatório apresente os dados, você precisa antes realizar a importação da planilha Gympass.
Para visualizar este relatório de Extrato de check-ins Gympass, acesse Relatórios > Financeiro > Extrato de check-ins Gympass. 

• Relatório de Extrato de validações TotalPass: No relatório de “Extrato de Validações TotalPass”, você terá acesso ao total de check-ins validados pelo TotalPass, registrados no sistema Next Fit, dentro dos períodos especificados nos filtros. Esse relatório é apresentado por meio de listas e gráficos, permitindo uma análise visual dos dados.
  Para visualizar este relatório de Extrato de validações TotalPass, acesse Relatórios > Financeiro > Extrato de validações TotalPass. 

• Relatório de Recorrências Negadas e Pendentes: No relatório de “Recorrências Negadas e Pendentes”, são exibidas informações detalhadas sobre os títulos financeiros relacionados a cobranças associadas ao Next Fit Pay e contratos recorrentes. 

  
  

  Neste relatório, é viável analisar as cobranças que foram canceladas devido a rejeições, proporcionando conhecimento sobre os motivos específicos que levaram a rejeição da transação pelo banco emissor do cartão.
  Para visualizar este relatório de Recorrências Negadas e Pendentes, acesse Relatórios > Financeiro > Recorrências Negadas e pendentes. 

Relatórios Financeiros - Receita

• Relatório de Receita: O relatório de “Receita” resume todos os valores efetivados no seu estabelecimento durante um período específico informado. Ele oferece uma visão detalhada das diferentes fontes de receita que contribuem para o total de ganhos da empresa. Esse relatório inclui diversas categorias de receita, como vendas de produtos, contratos e serviços, receitas financeiras, rendimentos de investimentos, multas, entre outras.

  
  

  O relatório de receita mostra informações como a origem da receita, o montante arrecadado em cada categoria, a data das transações, detalhes dos clientes e fontes de receita.

  
  

  Esse relatório é fundamental para avaliar o desempenho financeiro da empresa, identificar as principais fontes de receita, compreender a contribuição de cada área para o faturamento total e tomar decisões estratégicas.
  Para visualizar este relatório de Receita, acesse Relatórios > Financeiro > Receita. 

• Relatório de Receita Detalhada: O relatório de “Receita detalhada” fornece uma visão mais específica das fontes de renda do seu negócio durante um período informado. Este relatório vai além de simplesmente listar o montante total de receita, fornecendo uma análise minuciosa das diferentes categorias ou origens das receitas.

  
  

  Por exemplo, apresenta o total de receita por modalidade, por contrato, por produto vendido, serviços e outros.
  Para visualizar este relatório de Receita Detalhada, acesse Relatórios > Financeiro > Receita Detalhada. 

Relatórios Financeiros - Caixa

• Relatório de Fluxo de caixa: O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira vital que mostra a movimentação financeiras em uma empresa durante um período específico. Ele registra todas as entradas e saídas, permitindo uma visão detalhada das fontes e usos de capital.
  Para visualizar este relatório de Fluxo de caixa, acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa. 

• Relatório de Movimentações do caixa: O relatório de “Movimentação de caixa” registra todas as entradas e saídas de um determinado período. Ele oferece uma visão detalhada das transações financeiras realizadas pela empresa, destacando todas as movimentações de entrada e saída de recursos, como vendas, pagamentos a fornecedores, despesas operacionais, recebimentos, entre outros que tenham seus registros transcorridos pelo caixa. 
  Para visualizar este relatório de Movimentações do caixa, acesse Relatórios > Financeiro > Movimentações do caixa. 
  

Relatórios Financeiros - Vendas

• Relatório de Vendas: O relatório de “Vendas” resume as atividades de vendas da sua empresa dentro do período específico informado. Ele oferece uma visão abrangente das transações comerciais, detalhando as vendas de contratos, produtos ou serviços durante o período analisado.

  
  

  Esse relatório normalmente inclui informações como o número de vendas realizadas, o valor total das vendas, o desempenho de vendas por categoria, datas das transações, canais de venda utilizados, e informações sobre clientes.
  Para visualizar este relatório de Vendas, acesse Relatórios > Financeiro > Vendas. 

• Relatório de Vendas Agendadas: No relatório de "Venda Agendada", são listadas todas as vendas programadas para ocorrer dentro do período especificado nos filtros. Além de exibir o nome do cliente e a data de agendamento, o relatório também fornece uma descrição detalhada dos itens incluídos na venda agendada. 
  
  Essa abordagem oferece uma visão completa das transações pendentes, permitindo uma análise mais detalhada dos compromissos de vendas agendados, facilitando o planejamento e acompanhamento eficaz dessas transações.
  Para visualizar este relatório de Vendas Agendadas, acesse Relatórios > Financeiro > Vendas agendadas. 

• Relatório de Venda Detalhada: O relatório de "Venda Detalhada" oferece uma análise minuciosa das atividades de vendas da empresa, fornecendo informações detalhadas sobre as diferentes dimensões das vendas. Ele apresenta uma visão ampla e segmentada das quantidades vendidas e dos montantes de vendas em diversas categorias específicas.

  
  

  Esse relatório detalha as vendas por modalidades, contratos, produtos, serviços ou qualquer outra categoria relevante para o negócio. Isso significa que ele não apenas destaca o valor total das vendas, mas também oferece conhecimento sobre quais modalidades ou tipos de contrato estão gerando mais procura, quais produtos ou serviços estão vendendo mais, e como esses diferentes elementos contribuem para o resultado das vendas.
  
  Para visualizar este relatório de Venda Detalhada, acesse Relatórios > Financeiro > Vendas Detalhada.